中期经济形势与建材行业短期形势分析
水泥,价格快讯 诸葛文达 2018-07-04
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一.中期总体经济形势
1.美国发起国际贸易战，总体来看利于美国，不利于其它国家，包括中国。对美国，我们不要低估特郎普的决心和狠劲，特别要预防其利用国内经济失衡之机，撕开危机之口。
2.中国为应对美国发起的贸易战，对其它国家降低关税，会对国内产业进一步造成冲击，不利于国内经济，需要我们适度放缓某些剧烈的活动，避免人家趁虚而发起攻击。
3.适度的循序渐进的环保治理有利于产业升级，但如果操之过急，则可能毁掉国内许多产业，并为人利用。
4.严厉的公路限超，而不是建设重载公路，提升公路荷载等级，也使得部分地区运费暴涨，并使得国内许多产业将逐步丧失国际竞争能力，特别是中西部和北方地区，更为不利。
5.风电、太阳能、电动汽车等产业靠补贴生存，恶性发展，耗费大量国家财力。一旦国家降低或取消补贴，这些企业许多会破产，留下一地鸡毛。
6.基础产业在中央三去一降一补政策支持下，效益好转，许多资本又想千方百计地介入，许多地方政府也想借机垄断，以谋取暴利，补贴财政不足。多方势力角逐，造成市场格局和价格体系极不稳定。
二.金融形势
1.美元加息，资金外逃动力更足，千方百计外逃，使国内流动性不足。2.国内降准应对，以补充流动性。但更增加人民币贬值预期，使得资金更想出逃。由此形成恶性循环。
3.严格的金融去杠杆，表外资金被迫回归表内，更加造成资金流动性枯竭。
4.试图用结构性降准，引导资金进入实体行业，结果收效甚微。预计股市继续震荡难升。
本人观点：正确的对策应该是：
1.正确估算表外资金回归表内造成的M2减少额，一次性降准3～5点，加以对冲。
2.一次性贬值到位，使资金失去外逃理由。
3.保护实体经济，爱护实体经济，从经济基础上支撑起人民币内在价值。
三.房地产业
1.不要限购，购买力也快枯竭了。
2.不要限贷，银行也没有贷款规模了。
3.限价了，新房比二手房便宜了好多，制造了虚假虚求。真正的刚需只能靠摇号碰运气了。
4.限售了，只准买，不准卖，与股市“熔断”一样，到时候只会制造恐慌，后果很严重！
5.西安禁止企业买住宅了，又是奇招，瞎作为，只能使得市场更加失去弹性，要么暴涨，要么暴跌，而无法稳定。
6.棚改政策风向变了，他是怎么样把三四五线房价搞上去的，也会同样把房价搞下来。
7.大家都还在全力以赴地控制房价上涨，可本人感觉房价马上会转入下行通道，甚至不排除全国性的转入降价通道。
本人观点：正确的房地产调控办法，是以下措施的组合：
1.保持宽裕的土地供应预期，不要一天到晚喊土地红线。
2.同一地段拍卖价格以最近三次或几次的均价为底价，成交价限年涨幅不超过CPI涨幅。
3.只要有人要，大量供应，风险由开发商自担。
4.如果没人要，禁止降低价格卖地成交，以防止房价崩盘。
本人观点：
再一次提示：
房地产业最大的风险不是房价上涨，而是房价上涨过后的大幅下跌！房价大幅下跌，基本上等于金融危机，也等于经济危机。
本人观点：
再一次提示：
只要房价保护稳定，涨跌有限，房子自动会回到“房住不炒”的定位上来，而无需依赖结构性金融政策。政策越多越频繁，市场会越乱，甚至于适得其反。
四.基本建设
1.PPP等建设融资方式已经逐渐露出弊端，政府的开支越来越大，财力逐渐跟不上来，拿什么回购？？
2.许多政府借钱就没有准备还过，许多银行借钱给银行也基本上没有准备要政府还，这是心照不宣的“政治正确”。
3.看来社会还得坚持社会主义，企业还得坚持分灶吃饭。
五.人口红利
1.日本2017年生了几十万，死了一百三十多万
2.中国放开二胎，2017年生的只比2016年多几十万。关键是一胎生育人数的断崖式暴跌，比2016年少了几百万。预计2020年当年新生儿不会超过1000万人
3.养老金用得差不多了：
（1）好的省份，上班族交的养老金被现在退休人员用了，还没有用完
（2）中等的省份，上班族交的养老金被现在退休人员用得差不多了
（3）差的省份，上班族交的养老金被现在退休人员用了还不够
4.未富先老
抚养比最低的黑龙江省不到1.3︰1，即黑龙江一个上班族（含公务员、工人、农民、老师）要接近抚养一个老人，还不包括小孩。
小结论：
1.人口年龄结构失衡越来越导致经济失去活力，预计养老危机逐渐暴发，10年后全面爆发。
2.年轻人为躲避养老重负，会选择移民到年轻城市，使中西部人口年龄结构进一步恶化。
3.如果人口形势进一步恶化，年轻人会更多选择移民年轻国家，如此，则中华民族危矣！
对策：你们自己想吧！
五.环保形势
1.适当的环保运动，有利于在保持经济平稳发展的同时，逐步改善生态环境，满足人民群众对美好生活的追求。
2.最近五六年，生态环境也得到了明显改善，大家是有目共睹的。
3.进一步采取一刀切的环保政策，可能会产生经济下行的压力，需要适当调整了。
4.环保部已经认识到一刀切的危害，并出台文件制止。可是基层已经养成了一刀切的工作模式，有点儿难改。
5.正常的项目投资也放慢了，怕了。
本人观点：
1.环保执法也要依法，并结合普遍现状，循序渐进，企业不容易，要有护犊之情。治超也是如此。供领导们参考。
2.企业更要加强环保意识，加大环保投入，严控产能投入，变被动为主动。
六.建材行业下半年形势预估
1.螺纹钢
长三角开始严格限产，易涨难跌
2.矿渣微粉
钢厂尽管多用废钢，用高品位铁矿石，渣少，价格难以下跌
3.砂石骨料
矿山整治整合环保改造进度慢，江河全面禁砂，砂石骨料供需缺口大，价格暴涨。
大量江船入海釆砂，海砂入侵洞庭湖传统河砂采区，沿运河北上淮海，留下严重质量隐患！
4.玻璃
基本用气，环保影响小，价格难涨
5.混凝土
价格高企。预计下半年随着机制砂石产能跟上，产量会有增长，价格保持稳定
七.长江中下游地区水泥行业下半年价格趋势预估
1.利好
（1）严格的环保治理，使得产能受控，特别是长三角地区成为今年环保督察的三个重点区域之一，今年下半年可能形势更加严峻 ;
（2）矿山的环保整治，使得上半年许多企业原料短缺，影响了生产，减少了供给，如下半年原料供应紧张局面缓解，有利于水泥用量恢复；
（3）梅雨季节雨量明显偏小，雨季对水泥需求的影响明显减小；
（4）房地产业怕市场下滑，抓紧开工建设，以期快速回收现金，应对未来的不确定性；
（5）华北继续错峰生产，环保督察不见松动，水泥价格保持相对高位，北方水泥难以南下；
（6）沿江主力企业因环保停限产，库存低位，需要在淡季补库存，以备旺季叠加环保限产之需。
2.利空
（1）出口变进口
从2016年出口几千万吨，到2017年进口一百多万吨，到今年下半年预计进口会达上千万吨，包括部分在东南亚建厂的内资企业，可能都会产生这样的打算；
（2）砂石骨料供应不足，价格奇高，影响水泥消费，如果下半年砂石骨料继续紧张，会继续对水泥消费造成一定影响。
3.短期预测：
（1）行情提前启动，预计7月下旬即现上升势头，比往年提前15天左右；
（2）起点明显高于2017年，7月初价格比去年同期高100－150元/吨；
（3）涨幅中等，预计在50－100元/吨，出厂价格高点预计在450-550元/吨，略低于去年高点；
（4）下半年均价预计与去年持平或略高。
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