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2024年,受地产投资持续探底、基建端公路以及市政投资下降等影响,水泥需求延续去年下滑态势,供需矛盾持续加剧,水泥价格重心继续下移。一季度下游复工情况较差,价格一路走低。进入二季度后旺季不旺,但行业自救意识增强,加大自律和错峰力度,水泥价格企稳反弹。三季度淡季更淡,市场再次转弱。四季度错峰力度有增无减,水泥价格延续涨势。水泥产量创下2010年以来新低,量价齐跌下行业利润大幅下滑。展望2025年,我们认为,在地产尚未回稳、基建拖动有限背景下,水泥需求仍将继续下降,但行业“反内卷”意识持续增强,加之当前开端较好,预计水泥均价或有小幅回升,行业利润将出现一定程度修复。
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