证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—027 四川金顶（集团）股份有限公司 关于2024年度申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供 担保的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”）、四川顺采建筑材料有限公司（以下简称“顺采建材”）、四川顺采兴蜀钙业有限公司（以下简称“兴蜀钙业”）、四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）、四川新工绿氢科技有限公司（以下简称“新工绿氢”）、深圳银讯科技实业有限公司（以下简称“深圳银讯”）、四川金顶快点物流有限责任公司（以下简称“快点物流”）、四川金铁阳物流有限责任公司（以下简称“金铁阳”），均为公司并表范围内的下属公司。 ● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，合计新增担保额度不超过人民币65,000万元。截至2024年4月30日，公司已实际为合并报表范围内的子公司提供担保余额为29,150万元，无逾期担保情况。 ● 本次担保无反担保。 ● 本次新增授信及担保额度事项需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：截至2024年4月30日，公司及下属控股子公司对外 担保总额和实际发生担保额分别超过公司 2023年度经审计净资产的 100%和50%。提醒投资者注意相关风险。同时，公司本次担保预计中的被担保方顺采矿业、顺采建材、金铁阳、开物信息、新工绿氢为资产负债率超过70%的公司，提醒投资者注意相关风险。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下： 一、新增综合授信额度及担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及下属公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利开展，结合公司2023年度生产经营实际情况和已有银行授信情况，公司拟自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，合计拟向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，合计不超过人民币65,000万元的年度综合授信额度。综合授信包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑、汇票贴现、供应链金融等。以上授信额度不等于公司的实际融资余额，实际融资金额为在授信额度内，并以业务相关方与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 为此，公司拟增加为下属子公司顺采矿业、顺采建材、兴蜀钙业、开物信息、新工绿氢、快点物流、金铁阳物流及深圳银讯向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请综合授信或其他履约义务提供担保并互相提供担保，新增担保总额合计不超过人民币65,000万元。其 中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过30,000万元，为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保的额度不超过35,000万元。 本次预计的担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的融资和担保事项另行召开董事会或股东大会审议。 （二）担保预计基本情况 被担保 担保额度 是 是 担 担保 方最近 截至目 本次新 占上市公 担保预 否 否 保 被担保方 方持 一期资 前担保 增担保 司最近一 计有效 关 有 方 股比 产负债 余额（万 额度（万 期净资产 期 联 反 例 率 元） 元） 比例 担 担 保 保 资产负债率70%及以上的子公司 公 顺采建材 100% 76.17% 0 5,000 22.34% 否 否 司 公 顺采矿业 100% 71.17% 26,850 15,000 67.02% 自股东 否 否 司 大会审 公 开物信息 34% 85.90% 1,000 5,000 22.34% 议通过 否 否 司 之日起 公 新工绿氢 51% 90.95% 0 5,000 22.34% 12个月 否 否 司 内 公 金铁阳 70% 72.64% 1,300 5,000 22.34% 否 否 司 资产负债率为70%以下的子公司 公 兴蜀钙业 100% 34.44% 0 25,000 111.70% 自股东 否 否 司 大会审 公 快点物流 100% 2.58% 0 3,000 13.40% 议通过 否 否 司 之日起 公 深圳银讯 100% 10.06% 0 2,000 8.94% 12个月 否 否 司 内 注1：被担保方最近一期资产负债率为2024年3月31日数据（未经审计）； 预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为290.42%。 注2：公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度融资额度预计及担保事项的议案》，同意对子公司担保额度为65,000万元，截止本公告披露日，尚余担保额度35,850万元未使用，本次预计担保额度已涵盖上述35,850万元。 注3：上述额度为公司预计为下属公司新增担保的最高额度,实际发生的担保总额以相关公司主体与业务相关方实际商谈确定、签署的文本为准。在年度预计额度内,各下属控股公司(含新设立的控股公司)的担保额度可按照实际情况内部调剂适用,调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时最近一期资产负债率为70%以上的公司处获得担保额度。 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：四川金顶顺采矿业有限公司 统一社会信用代码：91511181MA64L1W10R 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：李波 注册资本：捌仟捌佰万元整 成立日期：2017年09月13日 营业期限：2017年09月13日 至 长期 住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号 经营范围：石灰石开采、加工及销售；氧化钙产品生产及销售；建筑材料、矿产品销售；机械加工；普通货物运输；电力开发；科研开发、咨 询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；货物仓储（不含危险品）及场地、房产租赁，机械设备租赁，文化用品及日用品出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 顺采矿业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有顺采矿业100%的股权。 顺采矿业最近一年一期的主要财务数据： 单位：人民币元 项目 2023 年 12 月 31 日/ 2024 年 3 月 31 日/ 2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-3 月（未经审计） 总资产 674,980,941.71 845,781,757.11 净资产 240,461,628.07 243,849,835.23 负债总额 434,519,313.64 601,931,921.88 营业收入 147,066,010.58 34,732,165.94 净利润 6,461,015.27 -792,221.94 （二）公司名称：四川顺采建筑材料有限公司 统一社会信用代码：91511181MA7N4TP78R 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：胡强 注册资本：贰仟万元整 成立日期：2022年04月25日 营业期限：2022年04月25日 至 长期 住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号附8号 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文具用品零售；建筑用石加工；选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 顺采建材为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有顺采建材100%的股权。 顺采建材最近一年一期的主要财务数据： 单位：人民币元 项目 2023 年 12 月 31 日/ 2024 年 3 月 31 日/ 2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-3 月（未经审计） 总资产 139,533,207.85 146,707,578.66 净资产 36,702,023.71 34,957,886.43 负债总额 102,831,184.14 111,749,692.23 营业收入 155,659,092.65 3