证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-030 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 909,084,583.66 1,390,291,159.80 -34.61% 归属于上市公司股东的净利 14,596,921.24 172,597,422.10 -91.54% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 19,943,668.20 144,486,871.86 -86.20% （元） 经营活动产生的现金流量净 10,718,700.38 91,407,946.04 -88.27% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.02 0.18 -88.89% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.18 -88.89% 加权平均净资产收益率 0.16% 2.03% -1.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 18,585,852,697.78 17,924,743,679.09 3.69% 归属于上市公司股东的所有 8,857,348,321.26 8,839,507,428.96 0.20% 者权益（元） （二）非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 21,936.69 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 6,473,287.89 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 -10,627,400.09 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -1,535,973.20 支出 减：所得税影响额 -1,873,463.23 少数股东权益影响额（税后） 1,552,061.48 合计 -5,346,746.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 一季度水泥行业总体呈现“量价齐跌、低开低走”的运行特征。全国累计水泥产量 3.37 亿吨，同比下降 11.8%，市场供需失衡，竞争激烈；预计一季度行业收入和利润同比将大幅下滑，陷入全面亏损。(数据及行业分析综述来源：业内消息) 受行业总体形势及西北区域基地一季度全部处于冬歇期影响，公司水泥产品销量下降、售价下跌，营业收入同比下降 34.61%，实现归属于上市公司股东净利润 1,459.69万元，同比下降 91.54%。 面对行业发展的现状，公司在经营方面持续推进“增收、降本、控费、增效”工作，围绕节能低碳锻造新质生产力，提升成本竞争力。一季度综合毛利率 22.36%，继续保持行业较优水平，主业在西北区域联合新疆天山收购了博海水泥；公司新投运光伏电站一座，光伏累计装机规模 14.7MW,一季度实现绿色发电 309 万度，储能放电 18.7 万度，自主开发的“上峰双碳”、“上峰智维”系统新获软著证书；公司新经济产业基金投资价值上升，“一主两翼”继续稳步发展。 报告期主要财务数据变动说明如下： （一）资产负债表 单位：万元 项目 期末数 期初数 同比变动 货币资金 447,844.56 403,797.63 10.91% 交易性金融资产 103,372.87 110,448.48 -6.41% 应收票据 28,509.09 35,164.84 -18.93% 应收款项融资项 7,486.23 6,601.47 13.40% 预付款项 21,965.96 5,211.30 321.51% 存货 111,783.19 106,077.36 5.38% 长期股权投资 107,654.66 95,813.64 12.36% 在建工程 10,769.09 9,144.50 17.77% 短期借款 115,527.81 96,963.27 19.15% 应付票据 182,389.14 165,273.95 10.36% 项目 期末数 期初数 同比变动 合同负债 31,587.90 27,940.10 13.06% 一年内到期的非流动负债 82,679.55 74,029.43 11.68% 长期借款 223,888.25 235,761.04 -5.04% 应付债券 40,000.00 本期末资产负债率为 48.53%，比年初上升 2.02 百分点，主要变动情况： 1、期末货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收款项融资合计余额比年初上升 3.12 亿元，其中，货币资金上升 4.40 亿元，主要是银行存款余额上升，交易性金融资产包含二级市场股票投资和理财产品投资，期末二级市场股票投资市值下降，应收票据和应收款项融资为经营业务收取的银行承兑汇票，期末银行承兑汇票存量余额下降。 2、期末预付款项余额同比上升 1.67 亿元，主要是公司根据年度采购计划，购买原煤等原材料的预付货款上升影响。 3、期末存货余额上升，一季度整体水泥产品销量下降，期末水泥产品库存量上升。 4、期末长期股权投资余额上升，主要是公司新经济产业基金的投资价值上升。 5、期末在建工程余额上升，