证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-030号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易的公告 特别提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 日常关联交易对本公司的影响：2024年度日常关联交易为公司正常生产经营需要，公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4月 28 日召开了第十三届第四次董事会、第十三届第四次监事会，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》，公司董事宋尚龙先生、于来富先生和监事陈波先生、赵凤利先生、陈亚春先生回避表决。 公司独立董事 2024 年第一次专门会议对此议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意公司 2024 年度日常关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。 （二）2023年度日常关联交易执行情况 公司 2023 年度日常采购及销售等关联交易实际发生金额为28,409.12 万元，未超过股东大会、董事会的授权，具体情况如下： 单位：万元 关联交 关联人 2023年度预 2023 年度实际 易类别 计金额 发生金额 辽宁矿渣微粉有限责任公司 1,500 545.75 铁岭县新岗采石有限责任公司 500 344.99 海林亚泰三艺新型建材有限公司 4,000 108.24 靖宇亚泰泉润建材有限公司 7,000 1,168.62 采 购 、 齐齐哈尔鸿谊建材有限公司 3,000 0 销 售 商 大庆聚谊建材有限公司 4,500 1,377.98 品 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有 限公司 1,500 158.90 长春市轨道交通预制构件有限责任 公司 35,000 24,117.38 安徽海螺水泥股份有限公司 6,500 0 采购服 江苏威凯尔医药科技有限公司 3,000 133.87 务 北京预制建筑工程研究院有限公司 200 0 大连富生天然药物开发有限公司 12,000 0 提供服 吉林银行股份有限公司 务 2,000 453.39 合计 80,700 28,409.12 预计金额与实际发生金额差异较大的原因：公司基于市场需求和业务发展需要对关联交易额度进行预计，但由于行业政策变化、客户经营情况变化、市场需求疲弱等因素影响，公司与关联人之间 交易金额减少，导致预计与实际情况存在较大差异。 截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司在吉林银行股份有限公司 贷款余额 5,886,000,000.00 元，2023 年度贷款利息支出金额 194,758,682.70 元；截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司在吉林银 行股份有限公司存款余额为 6,054,426.63 元，2023 年度存款利息收 入金额 161,216.13 元；截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司在吉林 银行股份有限公司开具商业承兑汇票金额 299,999,999.00 元，2023 年度支付商票保贴手续费 4,500,000.00 元。 （三）2024年度预计的日常关联交易情况 1、采购、销售商品和服务情况 2024 年，公司预计日常采购、销售商品和服务的关联交易金额 为 23,100 万元。具体如下： 单位：万元 关联交易 关联人 2024 年度 年初至披露日累 2023年度实 类别 预计金额 计已发生金额 际发生金额 辽宁矿渣微粉有限责任公司 4,000 0 545.75 采购、销 靖宇亚泰泉润建材有限公司 2,600 0 1,168.62 售商品 长春市轨道交通预制构件有 限责任公司 15,150 4, 014 24,117.38 提供服务 吉林银行股份有限公司 1,350 207 453.39 合计 23,100 4,221 26,285.14 由于2023年预计金额与实际金额差异较大，结合2023年关联交 易实际发生金额，以及目前行业市场形势和关联方调整情况，确定 2024年度关联交易预计金额。 2、存贷款、融资及担保情况 2024 年，公司及所属子公司继续在关联方吉林银行股份有限公司办理存贷款、融资及担保业务，具体金额目前尚无法预计，以实际发生数为准。 二、关联方介绍及关联关系 1、辽宁矿渣微粉有限责任公司 统一社会信用代码：91210500683749474J 法定代表人：李柯夫 注册资本：4,800 万元 成立时间：2009 年 3 月 16日 注册地址：辽宁省本溪市溪湖区 经营范围：非金属矿物制品制造、金属废料和碎屑加工处理等 股东情况：本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司持有其51%股权；吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司持有其 49%股权。 财务情况：截止 2023 年 12 月 31 日，辽宁矿渣微粉有限责任公 司总资产为 8,906 万元，总负债为 10,402 万元，净资产-1,496 万 元，2023 年实现营业收入 2,996 万元，净利润-529 万元（以上数据 未经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，辽宁矿渣微粉有限责任公司总 资产为 8,870 万元，总负债为 10,820 万元，净资产-1,950 万元， 2024 年 1-3 月实现营业收入 83 万元，净利润-454 万元（以上数据未 经审计）。 关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司间接控制其 49%股权，公司监事陈亚春先生为辽宁矿渣微粉有限责任公司 董事。 2、靖宇亚泰泉润建材有限公司 统一社会信用代码：91220622MA0Y34FC96 法定代表人：李全冬 注册资本：5,000 万元 成立时间：2015 年 10 月 23 日 注册地址：吉林省靖宇县 经营范围：水泥、水泥制品生产销售 股东情况：靖宇县泽润经贸有限公司持有其 60%股权；亚泰建材集团有限公司持有其 40%股权。 财务情况：截止 2023 年 12 月 31 日，靖宇亚泰泉润建材有限公 司总资产为 13,414 万元，总负债为 2,385 万元，净资产 11,029 万 元，2023 年实现营业收入 6,303 万元，净利润 8 万元（以上数据已 经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，靖宇亚泰泉润建材有限公司总资 产为 12,491 万元，总负债为 1,612 万元，净资产 10,879 万元，2024 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，净利润-150 万元（以上数据未经审 计）。 关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其40%股权，公司监事赵凤利先生为靖宇亚泰泉润建材有限公司董事。 3、长春市轨道交通预制构件有限责任公司 统一社会信用代码：91220101310073475A 法定代表人：王华安 注册资本：6,000 万元 成立时间：2014 年 8 月 12日 注册地址： 长春市长德新区 经营范围： 预制构件、管片、商品混凝土的生产和销售等 股东情况：长春市轨道交通集团有限公司持有其 51%股权；亚泰集团长春建材有限公司持有其 49%股权。 财务情况：截止 2023 年 12 月 31 日，长春市轨道交通预制构件 有限责任公司总资产为 51,006 万元，总负债为 20,506 万元，净资产 30,500 万元，2023 年实现营业收入 39,882 万元，净利润 5,238 万元 （以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，长春市轨道交通预 制构件有限责任公司总资产为 52,618 万元，总负债为 21,556 万元， 净资产 31,062 万元，2024 年 1-3 月实现营业收入 4,301 万元，净利 润 562 万元（以上数据未经审计）。 关联关系：公司控股子公司——亚泰集团长春建材有限公司持有其 49%股权，公司董事于来富先生为长春市轨道交通预制构件有限责任公司监事长，公司监事陈波先生为长春市轨道交通预制构件有限责任公司董事。 4、吉林银行股份有限公司 统一社会信用代码：9122010170255776XN 法定代表人：秦季章 注册资本：1,115,048 万元 成立时间：1998 年 9 月 18日 注册地址：吉林省长春市南关区 经营范围：吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款等 股东情况：韩亚银行持有其 10.76%股份，吉林省金融控股集团股份有限公司持有其 8.48%股份，公司及全资子公司亚泰医药集团有限公司合计持有其 8.11%股份，长春市融兴经济发展有限公司持有其 7.51%股份，吉林省财政厅持有其 6.28%股份，其余股东持股比例均在 5%以下。 财务情况：截止 2023 年 12 月 31 日，吉林银行股份有限公司总 资产为 66,837,297 万元，总负债为 62,269,004 万元，净资产4,568,293 万元，2023 年实现营业收入 1,246,255 万元，净利润 205,374 万元（以上数据已经审计）。截止 2024 年 3 月 31 日，吉林 银行股份有限公司总资产为 70,477,781 万元，总负债为 65,735,201 万元，净资产