证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－016 新疆国统管道股份有限公司董事会 关于2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023 年12月修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1773 号文核准，公司 于 2010 年 12 月向特定对象非公开发行 1,615.2018 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 27.00 元，共募集资金总额人民币436,104,486.00 元，扣除发行费用人民币14,523,134.58 元，实际募集资金净额为人民币421,581,351.42 元。该项募集资金已于2010 年12 月 22 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第123 号验资报告。 公司募集资金实际到位金额为423,021,351.42元,与募集资金净额 421,581,351.42 元相差 1,440,000.00 元，差异原因为发行费用 1,440,000.00 元已从公司基本户中支付，截止 2023 年 12 月 31 日， 上述发行费用已从募集资金专户中置换。 （二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 募集资金于以前年度已使用金额为 423,272,017.98 元，本年度直接投入募集资金项目金额为 798,773.00 元，已完成募投项目的结余资金转为补充流动资金 3,567,552.43 元，当期产生利息收入净额 7,485.11 元（累计利息收入净额 6,056,991.99 元）, 截止 2023 年 12 月31 日，募投项目均已完成，募集资金余额为 0 元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关 规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《新疆国统管道股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司第三届董事会第二次临时会议审议通过。 根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，母公司设立了 8 个募集资金专户分别在中国银行米泉市支行 365、中国银行米泉市支行 281、交通银行新疆维吾尔自治区分行 765、交通银行新疆维吾尔自治区分行516、交通银行新疆维吾尔自治区分行689、招商银行乌鲁木齐人民路支行、华夏银行乌鲁木齐人民路支行、东亚银行乌鲁木齐分行，子公司设立了 6 个募集资金专户分别在工商银行 天津宝坻支行、交通银行四川省分行、工商银行天津开元支行、中国农业银行中山三角支行、兴业银行中山沙溪支行、农行法库县支行，其中中山银河管道有限公司在中国农业银行中山三角支行的募集资金更换到兴业银行中山沙溪支行进行专户存储，本事项经公司第四届 董事会第十一次临时会议审议通过。截至 2023 年 12 月 31 日，母公 司8 个募集资金专户：招商银行乌鲁木齐人民路支行、华夏银行乌鲁木齐人民路支行、交通银行新疆维吾尔自治区分行 516、交通银行新疆维吾尔自治区分行 689、交通银行新疆维吾尔自治区分行 765、中国银行米泉市支行 365、中国银行米泉市支行 281、东亚银行乌鲁木齐分行，子公司6 个募集资金专户：中国农业银中山三角支行、交通银行四川省分行、兴业银行中山沙溪支行账户、中国工商银行天津宝坻支行、工商银行天津开元支行、农行法库县支行均已注销。本公司在募集资金使用过程中，实行严格的审批程序，专款专用。本公司已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监 管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日止，《募 集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。2011 年至2016 年期间，因项目需要并经董事会审议通过后，部分募集资金由公司账户转至子公司账户进行管理使用。 截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 公司名称 专户银行名称 银行账号 初始存放 利息收入 已使用 存储 金额 净额 金额 余额 新疆国统管道股份有限 招商银行乌鲁木齐人 公司 民路支行 991902306510503 4,870.05 3.56 4,873.61 0 公司名称 专户银行名称 银行账号 初始存放 利息收入 已使用 存储 金额 净额 金额 余额 新疆国统管道股份有限 华夏银行乌鲁木齐人 公司 民路支行 5731200001839300000539 4,814.73 44.10 4,858.83 0 新疆国统管道股份有限 交通银行新疆维吾尔 公司 自治区分行 651100861018010045765 234.69 10.23 244.92 0 新疆国统管道股份有限 交通银行新疆维吾尔 公司 自治区分行 651100861018010045516 8,947.32 3.02 8,950.34 0 新疆国统管道股份有限 交通银行新疆维吾尔 公司 自治区分行 651100861018010045689 4,516.70 40.68 4,557.38 0 新疆国统管道股份有限 中国银行米泉市支行 公司 107615723365 7,809.14 333.17 8,142.31 0 新疆国统管道股份有限 中国银行米泉市支行 公司 108215723281 6,628.12 59.22 6,687.34 0 新疆国统管道股份有限 东亚银行乌鲁木齐分 公司 行 147000062986400 4,481.39 3.72 4,485.11 0 合计 42,302.14 497.70 42,799.84 0 子公司管理与使用募集资金情况如下： 单位：万元 初始存放 利息收 已使用 公司名称 专户银行名称 银行账号 金额 入 金额 存储余额 净额 中山银河管道有限公司 中国农业银行中 山三角支行 44322501040010116 4,870.05 21.79 4,891.84 0 天津河海管业有限公司 中国工商银行天 津宝坻支行 0302096129300302854 5,402.11 11.01 5,413.12 0 四川国统混凝土制品有限 交通银行四川省 公司 分行 511607017018010051212 4,481.39 36.17 4,517.56 0 天津河海管业有限公司 工商银行天津开 元支行 0302096329100016652 7,933.70 11.09 7,944.79 0 中山银河管道有限公司 兴业银行中山沙 溪支行 396040100100014327 2,015.66 8.94 2,024.60 0 新疆国统管道股份有限公 农行法库县支行 司辽宁分公司 06155001040015944 13,469.85 18.99 13,488.84 0 合计 38,172.76 107.99 38,280.75 0 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表” （二）募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1．中山银河管道有限公司PCCP 生产线技改扩建项目在本报告期 未实现预期收益，原因为：公司已于 2022 年 12 月 31 日将该项目建 设主体广东海源管业有限公司持有的股权全部转让。 2．新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目