证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-012 福建水泥股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：系本公司合并报表范围内的子公司。 ● 2024 年度担保计划总额度为 114,000 万元，目前已经签署担 保合同金额 82,000 万元，实际担保余额 46,326.78 万元。 ●截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。 一、担保计划概述 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）2024 年 4 月 24 日召开 的第十届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2024 年度担保计划》。为保证公司的正常经营及统筹公司融资安排，根据公司 2024 融资计划，拟申请为子公司签署担保额度管控在 114,000 万元以内，计划明细如下表： 单位：万元 目前担保情况 担保 拟担保额 已签署担 截至 2024 形式 被担保人 度(万元) 借款银行 保金额 年 4 月 24 备注 (万元) 日实际担保 余额(万元) 授信额度 10,00 万元，股东按 8,000 中国银行 6,000 6,000 持股比例提供担保，本公司担 福建安砂 保 8,000 万元，建材(控股)担 建福水泥 保 2,000 万元。 母公 有限公司 签署《固定资产借款合同》5.6 司为 56,000 中国银行 56,000 23,955.78 亿元，福建水泥提供全额担 子公 保，建材(控股)按 20%的持股 司提 比例提供反担保 1.12 亿元。 供担 福建永安 保 建福水泥 10,000 光大银行 10,000 6,428.50 有限公司 福建顺昌 炼石水泥 10,000 光大银行 10,000 9,942.50 有限公司 子公司 30,000 待定 预留担保额度 合计 114,000 82,000 46,326.78 说明：上表中母公司对子公司的担保额度以当前有意向的合作 银行划分，实际融资时或因融资条件因素影响导致被担保主体或是融 资银行的变化，届时以实际融资主体、融资银行、融资金额以及被担 保主体为准，福建水泥合并担保总额度不变。 二、被担保公司有关情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司计划提供担保的子公司 2023 年 度有关财务数据如下（已经审计）： 单位：万元 公司名称 业务性质 注册资 持股 总资产 净资产 营业 净利润 本 比例 收入 安砂建福 水泥、熟料生产销售 100,000 80.00 138,873 84,688 64,569 -14,686 永安建福 水泥、熟料生产销售 25,000 100.00 75,364 63,544 61,579 332 顺昌炼石 水泥、熟料生产销售 10,000 100.00 89,279 58,274 59,755 -5,649 福州炼石 水泥生产销售 12,351 100.00 22,579 20,118 31,456 -1,738 金银湖水泥 水泥、熟料生产销售 11,000 96.36 15,826 14,162 9,904 -3,695 注：1.安砂建福另一股东为本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司，持股 20%。 2.金银湖水泥另一股东为非关联人。 三、董事会意见 董事会认为，上述被担保公司均为本公司控制的子公司，生产经营运转正常，资产负债率均低于 50%，具有较强的偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保风险可控。 四、提请股东大会授权 为提高办理担保贷款效率，提请股东大会授权公司董事会在上述拟担保总额度内，根据为子公司拟提供担保额度为限，决定为子公司担保额度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增银行贷款提供担保等事宜。授权期限从本计划生效之日起至下一年度担保计划生效时止。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至当前，公司已签署担保合同金额 82,000 万元，实际担保余额 46,326.78 万元，分别占公司 2023 年度经审计合并净资产（118,818.98 万元）的 69.01%和 38.99%。上述担保均系本公司为子公司提供担保。 截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。 本计划，尚需提交股东大会审议。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日