证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-007 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市方圆大厦本公司会 议室进行。本次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 14 日以本公司 OA 系统、 打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中：现场出席 6 名，董事郑胜祥及独立董事肖阳因出差、独立董事钱晓岚因公务以通讯方式表决。会议由王金星董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告，尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要 该报告经审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。 董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 本报告，尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》 该报告经审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。 董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 （五）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议 案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经预算委员会审核，董事会审议，同意本议案。 本议案，尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司 2023 年固定资产报废处置结果的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年，经公司相关职能部门判断认定，对永安建福、安砂建福因技改 拆除设备及车辆进行报废处置，共报废处置固定资产 54 项，资产原值 13,819.78 万元，已计提累计折旧 11,786.95 万元，已计提减值 1,763.59 万 元，账面净值 269.24 万元，取得处置净收益 302.29 万元。具体情况如下： 单位：万元 处置费 处置资产及原因 原值 累计折旧 已计提减 账面净 处置收 用（评 净收益 值 值 入 估费、 税费） 永安建福因节能降耗技改 拆除部分设备及闽 G28519 8,201.03 6,490.96 1,606.71 103.36 378.99 1.71 273.92 机动车已达到国家规定强 制报废标准。 安砂建福因立磨改辊压机 生料终粉磨技改拆除部分 5,618.75 5,295.99 156.88 165.88 195.86 1.61 28.37 设备和 4 辆汽车因使用年 限已到。 合计 13,819.78 11,786.95 1,763.59 269.23 574.85 3.32 302.29 以上资产处置，增加公司 2023 年年度利润 302.29 万元。 （七）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2023 年各类资产进行了全面检查和减值测试。同意公司根据测试结果，计提 2023 年各项资产减值准备 8,572.50 万元，母公司对子公司的其他应收款及应收利息计提坏账准备 7,300.58 万元。 本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2024-009） （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司根据财政部 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》(财会〔2023〕21 号)相关要求，以及 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》通知要求，对相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。 本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于会计政策变更的的公告》（公告编号 2024-010） （九）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现净利润-79,369,492.64元，合并报表归属于上市公司股东的净利润-322,593,522.39元。期末母公司未分配利润为-107,509,714.21 元，合并报表未分配利润为96,799,529.59 元。 本年度亏损，本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。 本议案，尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 该议案经审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。 董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用 137.8 万元（含税），较上年度未发 生变化，其中财务报告审计费用 106 万元，内部控制审计费用 31.8 万元。 本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于续聘会计师事务所的的公告》（公告编号 2024-011） 本议案，尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《公司 2024 年度融资计划》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经预算委员会审核，董事会审议，同意本计划。 1. 2024 年度授信额度、融资计划 根据公司年初资金结存情况，结合公司 2024 年度全面预算、本年项目贷款到期及公司现有的资金状况，同意公司 2024 年申请签署授信额度控制在 31.94 亿元以内，时点融资余额管控在 250,439.91 万元以内。计划明细如下表： 融资单位 借款银行 2024 年授信额 2024 年融资计 度（万元） 划（万元） 农业银行顺昌支行 9,400 9,400 招商银行福州分行 18,000 18,000 浦发银行福州分行 20,000 20,000 母 福建水泥股份 民生银行福州分行 10,000 8,000 公 有限公司 光大银行福州分行 10,000 10,000 司 平安银行厦门分行 20,000 10,000 福建省能源石化集团财务有限公司 80,000 80,000 福建省建材（控股）有限责任公司 13,000 13,000 母公司小计 180,400 168,400 福建永安建福 光大银行三明分行 10,000 10,000 水泥有限公司 福建顺昌炼石 光大银行福州分行 10,000 10,000 子 水泥有限公司 福建省能源集团石化财务有限公司 12,000 6,255.69 公 司 福建安砂建福 中国银行永安支行 42,000 35,784.22 水泥有限公司 福建省能源石化集团财务有限公司 15,000 子公司小计 89,000 62,039.91 预留融资额度（中国银行、厦门银行、中信银行、厦门国 50,000 20,000 际银行、邮政储蓄等） 合计 319,400 250,439.91 说明：2024 年计划中母公司、子公司授信额度、融资计划以当前有意向 的合作银行划分，实际融资时或因融资条件等因素影响导致融资主体或是融资银行的变化，届时以实际融资主体、融资银行和融资金额为准，公司合并总额度不变。如经营过程中融资金额超过年度融资计划（总额）的，且已经在 2024 年度批准的授信额度内的，经公司党委会前置研究后，授权总经理办公会决定。 2. 公司资产抵、质押计划 为确保年度融资计划得以顺利实施，公司新增办理或原已办理抵质押资产在 2024 年度办理或继续办理相应抵、质押融资，具体计划如下： （1）向中国银行申请融资额度 5.6 亿元的项目贷款，继续以福建安砂建福水泥有限公司土地使用权及地上建筑物进行抵押； （2）以福州建福大厦进行抵押，继续向农业银行顺昌县支行申请融资额度 9,400 万元； （3）以 1,500 万股兴业银行股票进行质押，继续向