证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-013 福建水泥股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本年度预计的日常关联交易，尚需提交股东大会审议。 ●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与关联方的交易定价公允，属于正常的商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.本议案日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议事前审议，全体独立董事（3 位）均表决同意。 2.公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第十二次会议以逐项 表决方式表决通过本议案。本议案共 8 个子议案，涉及 2 个关联人，其中：与华润建材科技权属企业日常关联交易 1 个子议案，没有关联董事；与实际控制人福建能化集团权属企业日常关联交易 7 个子议案，均涉及关联董事郑建新、黄明耀董事，向建材控股权属混凝土公司销售水泥、向建材控股借款事项，还涉及关联董事郑胜祥、华万征。上述关联董事对涉及的关联交易均回避表决，其他非关联董事均表决同意。 3.本议案尚需提交股东大会审议，届时与交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司 2023 年度日常关联交易经 2022 年年度股东大会审议通过，实际 执行情况如下： 1.购买原燃材料、销售商品、接受劳务情况 （单位：万元） 关联交易 关联人 交易内容 2023 年 2023 年 差异 类别 预计金额 实际发生金额 说明 永安煤业 605.69 向关联人 福能物流 150,000 81,563.59 公司产销量 购买燃料 福建煤电 煤炭 0 未达预算 润丰贸易 0 小计 150,000 82,169.28 向关联人 福能新材、省建材科研院 脱硫石膏 760 66.44 购买原材 省钢源粉体公司 矿粉 3,450 3,752.70 料 润丰贸易 水泥包装袋 1000 0 向关联人 建材控股权属混凝土公司 水泥 7,000 3093.03 市场需求变 销售商品 华润水泥（泉州）有限公司、 熟料 9,200 2321.53 化 华润水泥（连江）有限公司 直购电技术 388.59(实际金额由 每度电加权 接受劳务 省配售电公司 服务 344.99 省电网公司分配结 平均优惠比 算) 预计大 向关联人 租用办公 美伦运营公司 办公场所 277 283.38 场所 注：1.以上金额不含税，永安煤业煤炭、销售水泥金额不含运费，销售熟料金额含 运费；矿粉为招标确定价格。 2.向关联人借款及财务公司金融业务 （单位：万元） 2023 年 2023 年 关联人 交易内容 预计金额 实际发生金额 差异说明 （本金） 福能集团 贷款 30,000 0 建材控股 贷款 13,000 13,000 贷款、票据业务 69,164.46 60,000 财务公司 综合授信额度 97,000 60,000 存款（注） 40,000 22,218 注：存款年度预计和实际发生金额为每日最高存款金额。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 1.与福建能化集团权属企业日常关联交易预计 （1）购买原燃材料、销售商品、接受劳务情况 （金额单位：万元） 2024 年度 2024 年初至 2023 年度 本次预计金额 关联交易 关联单位 交易内 预计 占同类业 3 月末累计 实际 占同类业 与上年实际发 类别 容 金额 务比例 发生金额 发生金额 务比例 生金额差异较 （%） （%） 大的原因 永安煤业、福能 向关联人 物流、福建煤电 煤炭 138,000 100 12,968.06 82,169.28 98.85 预计水泥产销 购买燃料 等福建能化集团 量会增加 权属企业 福能新材、省建 脱硫石膏 80 30 0 66.44 33.03 向关联人 材科研院 购买原材 省钢源粉体公司 矿粉 8000 87.46 859.60 3,752.70 75.27 预计数量增加 料 小计 8080 859.60 3,819.14 向关联人 建材控股权属混 水泥 3876 1.70 507.2 3093.03 1.60 销售商品 凝土公司 直购电 388.59(实 接受劳务 省配售电公司 技术服 468.28 100 72.21 际金额由省 100 务 电网公司分 配结算) 向关联人 办公场 租用办公 美伦运营公司 所 283.38 70.84 283.38 场所 注：1.以上金额不含税，销售水泥金额不含运费。 （2）向关联人借款及财务公司金融服务 （金额单位：万元） 2024 年度 2024 年初 2023 年度 本次预计与 关联单位 交易内容 占同类业 至 3 月末 上年实际差 预计金额 务比例 累计发生 实际发生 占同类业务 异较大的原 （%） 金额 金额 比例（%） 因 建材控股 贷款 13,000 5.19 13,000 13,000 8.79 贷款、票据业务 ≤86,255.69 34.44 65,805.69 60,000 40.57 财务公司 综合授信额度 ≤107,000 33.50 68,293.85 60,000 22.15 存款（注） ≤40,000 —— 10,290.62 22,218 —— 注：存款年度预计和实际发生金额为每日最高存款金额。 2.与华润建材科技权属企业日常关联交易预计 2024 年预计 2024 年初 2023 年实际 本次预计金 关联交 交易内 至 3 月末