2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：金圆环保股份有限公司 金额单位：人民币万元 非经营性资金 占用方与上市公司 上 市 公司 核2023 年期初占用 2023 年度占用累计 2023 年度占用资 2023 年度偿还 2023 年期末 占 用 形 成 原 占用 资金占用方名称 的关联关系 算 的 会计 科 资金余额 发生金额(不含利 金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余 因 占用性质 目 息) 额 控股股东、实际浙江华阅企业管理有限控股股东金圆控股集 控制人及其附公司 团有限公司之子公司 其他应收款 40,660.00 109.67 34,000.00 6,769.67拆借款 非经营性 属企业 前控股股东、实 - - - - - - - - 非经营性 际控制人及其- - - - - - - - 非经营性 附属企业 小 计 - - - - - 其他关联方及- - - - - - - 非经营性 其附属企业 - 小计 总 计 - 40,660.00 109.67 34,000.00 6,769.67 非经营性 其它关联资金资金往来方名称 往来方与上市公司的上市公司核算 2023 年期初往来2023 年度往来累计发 2023 年度往来资金 2023 年度偿还2023年期末往往来形成原因 往来性质 往来 关联关系 的会计科目 资金余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 控股股东、实际浙江华阅企业管理有限控股股东金圆控股集其他应收款 166,766.25 - 9,375.65 14,000.00 162,141.90资产处置款 经营性 控制人及其附公司 团有限公司之子公司 属企业 青海互助金圆水泥有限浙江华阅企业管理有其他应收款 - 31.81 - - 31.81应收暂付款 经营性 公司 限公司之子公司 小计 - - - 166,766.25 31.81 9,375.65 14,000.00 162,173.71- - 金圆环保发展有限公司 子公司 其他应收款 5,545.78 5,825.00 - 7,864.59 3,506.19应收暂付款 非经营性 上市公司的子江苏金圆新材科技有限子公司金圆环保发展 公司及其附属公司 有限公司之子公司 其他应收款 20,919.17 237.42 947.12 66.59 22,037.12应收暂付款 非经营性 企业 天汇隆源环保工程有限子公司金圆环保发展其他应收款 393.73 70.24 5.00 468.97 -应收暂付款 非经营性 公司 有限公司之子公司 库伦旗金圆东蒙环保科子公司金圆环保发展其他应收款 - 114.00 - 114.00 -应收暂付款 非经营性 技有限公司 有限公司之子公司 铜陵金圆环保产业发展子公司金圆环保发展其他应收款 109.79 118.63 4.49 232.91 -应收暂付款 非经营性 有限公司 有限公司之子公司 杭州连威贸易有限公司 子公司 其他应收款 - 24,051.00 - 24,028.26 22.74应收暂付款 非经营性 金圆新材料有限公司 子公司 其他应收款 74,126.57 67,585.80 - 28,005.00 113,707.37应收暂付款 非经营性 江西新金叶实业有限公子公司金圆新材料有其他应收款 45,157.73 36,320.62 1,738.57 36,547.37 46,669.55应收暂付款 非经营性 司 限公司之子公司 江西新金叶科技协同创之子公司江西新金叶 新有限公司 实业有限公司之子公其他应收款 - 6,000.00 - 6,000.00 -应收暂付款 非经营性 司 江西汇盈环保科技有限之子公司江西新金叶 公司 实业有限公司之子公其他应收款 8,096.23 10,000.00 53.49 18,149.72 -应收暂付款 非经营性 司 丽水金圆环保责任有限子公司 其他应收款 21,191.32 56,405.00 - 33,482.30 44,114.02应收暂付款 非经营性 公司 互助金圆环保科技有限子公司丽水金圆环保 公司 有限责任公司之子公其他应收款 21,812.50 - - 21,812.50 -应收暂付款 非经营性 司 金圆新能源开发有限公子公司 其他应收款 48,569.46 33,293.30 - 2,023.00 79,839.76应收暂付款 非经营性 司 四川天源达环保科技有子公司 其他应收款 3,108.30 - 120.39 - 3,228.69应收暂付款 非经营性 限公司 西藏金藏圆锂业有限公子公司 其他应收款 35,685.00 10,209.05 - - 45,894.05应收暂付款 非经营性 司 浙江金圆中科锂业有限子公司 其他应收款 21.05 - - - 21.05应收暂付款 非经营性 公司 浙江金恒旺锂业有限公子公司浙江金圆中科 司 锂业有限公司之子公其他应收款 - 5,000.00 - 5,000.00 -应收暂付款 非经营性 司 小计 - - - 284,736.63 255,230.06 2,869.06 183,795.21 359,040.54- - 其 他 关 联 人 - - - - - - - -- 非经营性 及 其 附 属 企 - - - - - - - -- 非经营性 业 总 计