证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-022 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司及子公司之间担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）及控股子公司实际累计对外担保总额为 140,733.01 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 142.01%，其中对资产负债率高于 70%的下属子公司的担保金额为 125,210.75 万元。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为确保公司以及公司各子公司生产经营的持续、稳健发展，考虑到未来各个 业务板块的实际经营对资金的需求，2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会 第三十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与子公司之间新增担保额度不超过 4.5 亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。公司对子公司提供的新增担保额度中，对资产负债率高于 70%的下属子公司的担保额度为 0.3 亿元人民币，对资产负债率低于 70%的下属子公司的担保额度为 3.7 亿元人民币。担保额度的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过本额度之日起 12 个月内。 公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。在不超过上述已审批担保额度及范围的情况下，公司与子公司之间因业务需要开展上述担保业务，无需再单独提交公司董事会、股东大会进行审批；同时公司董事会提请股东大会同意在总担保额度内可以调剂使用额度。若有超出上述范围的担保事项或超出上述总额度的担保事项，公司仍需按照相关规则的要求履行相应的审批程序。 上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并 经三分之二以上独立董事同意，审议结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关 联交易，尚需提交公司股东大会审议。 二、对外担保额度预计情况 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否关 担保方 被担保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 联担保 例 负债率 （万元） （万元） 期净资产比例 广东绿润环境科 海南瑞泽 100% 41.98% 3,990.41 15,000 15.14% 否 技有限公司 海南瑞泽双林建 海南瑞泽 100% 56.23% 3,965 10,000 10.09% 否 材有限公司 三亚瑞泽双林混 海南瑞泽 100% 40.62% 1,000 3,000 3.03% 否 凝土有限公司 琼海瑞泽混凝土 海南瑞泽 100% 41.81% 0 3,000 3.03% 否 配送有限公司 三亚瑞泽双林建 海南瑞泽 100% 66.73% 0 3,000 3.03% 否 材有限公司 三亚瑞泽再生资 海南瑞泽 100% 81.79% 0 3,000 3.03% 否 源利用有限公司 儋州瑞泽双林建 海南瑞泽 100% 68.93% 0 3,000 3.03% 否 材有限公司 子公司 海南瑞泽 - 21.80% 5,000 5,000 5.05% 否 合计 - - - 13,955.41 45,000 45.41% - 注：上表子公司包括广东绿润环境科技有限公司、海南瑞泽双林建材有限公司、三亚瑞 泽双林混凝土有限公司、琼海瑞泽混凝土配送有限公司、三亚瑞泽双林建材有限公司、三亚 瑞泽再生资源利用有限公司、儋州瑞泽双林建材有限公司等，均为公司全资子公司。 （一）海南瑞泽新型建材股份有限公司 1、成立时间：2002 年 04 月 27 日 2、注册地址：海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道 9 号 3、法定代表人：张海林 4、注册资本：114,758.0518 万元人民币 5、公司类型：股份有限公司 6、经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；水泥生产与销售，交通运输（仅限分支机构经营）；园林建设、园林绿化设计、施工、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工。 7、主要财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，海南瑞泽母公司资产总额为 255,389.47 万元，负债总额为 55,681.93 万元，净资产为 199,707.54 万元；2023 年度，实现营业收入为 3,774.32 万元，利润总额为-25,036.90 万元，净利润为-26,014.09 万元。 8、经查询，海南瑞泽不属于失信被执行人。 （二）广东绿润环境科技有限公司 1、成立时间：2006 年 01 月 24 日 2、注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道新桂社区新桂北路 250 号高美仕楼 3 座 501 3、法定代表人：盛辉 4、注册资本：10,380 万元人民币 5、公司类型：其他有限责任公司 6、经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；污水处理及其再生利用；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；大气污染治理；水污染治理；环境保护监测；市政设施管理；地质勘查技术服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；林业有害生物防治服务；土石方工程施工；物业管理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；非金 属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；装卸搬运；软件开发；办公服务；承接档案服务外包；家政服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；测绘服务；城市生活垃圾经营性服务；河道疏浚施工专业作业；城市建筑垃圾处置（清运）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；劳务派遣服务。（以上生产、加工地点另设）。 7、与本公司的关系：本公司直接和间接持有其 100%股权，其属于公司全资公司。 8、主要财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，广东绿润环境科技有限公司母 公司资产总额为 76,733.49 万元，负债总额为 32,212.61 万元，净资产为 44,520.88 万元；2023 年度，实现营业收入为 24,396.06 万元，利润总额为 7,427.57 万元， 净利润为 7,774.99 万元。 9、经查询，广东绿润环境科技有限公司不属于失信被执行人。 （三）海南瑞泽双林建材有限公司 1、成立时间：2017 年 08 月 18 日 2、注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道 488 号 3、法定代表人：陈宏哲 4、注册资本：5,000 万元人民币 5、公司类型：有限责任公司 6、经营范围：建筑材料销售，混凝土、混凝土制品生产与销售，水泥生产与销售，道路货物运输、交通运输技术咨询、技术服务。 7、与本公司的关系：本公司直接持有其 100%股权，其属于公司全资子公司。 8、主要财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，海南瑞泽双林建材有限公司母 公司资产总额为 124,603.51 万元，负债总额为 70,070.12 万元，净资产为 54,533.39 万元；2023 年度，实现营业收入为 43,216.33 万元，利润总额为-1,737.21 万元，净利润为-1,604.70 万元。 9、经查询，海南瑞泽双林建材有限公司不属于失信被执行人。 （四）三亚瑞泽双林混凝土有限公司 1、成立时间：2017 年 08 月 14 日 2、注册地址：海南省三亚市崖州区创意产业园（仅限办公场所使用） 3、法定代表人：何燕 4、注册资本：2,500 万元人民币 5、公司类型：有限责任公司 6、经营范围：混凝土制品生产及销售，建筑材料销售，水泥生产与销售；交通运输技术咨询、技术服务；普通货物运输。 7、与本公司的关系：本公司直接持有其 100%股权，其属于公司全资子公司。 8、主要财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，三亚瑞泽双林混凝土有限公司 资产总额 27,860.73 万元，负债总额为 11,317.22 万元，净资产为 16,543.51 万元； 2023 年度，实现营业收入为 21,025.02 万元，利润总额为 2,783.20 万元，净利润 为 2,363.58 万元。 9、经查询，三亚瑞泽双林混凝土有限公司不属于失信被执行人。 （五）琼海瑞泽混凝土配送有限公司 1、成立时间：2007 年 08 月 06 日 2、注册地址：琼海市嘉积镇上埇派出所旁 3、法定代表人：康秀晗 4、注册资本：1,500 万元人民币 5、公司类型：有限责任公司 6、经营范围：商品混凝土、混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；道路货物运输服务。 7、与本公司的关系：本公司直接持有其 100%股权，其属于公司全资子公司。 8、主要财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，琼海瑞泽混凝土配送有限公 司资产总额 19,300.58 万元，负债总额为 8,069.89 万元，净资产为 11,230.69 万元；