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诸葛文达：试论水泥行业的未来

水泥湖北世纪新峰水泥诸葛文达 2024-03-25

10年内需求下跌到10亿吨以内是超高概率的！

第一章中国几十年的经济发展成就

1、年GDP达126万亿元，经济实力实现历史性跃升；

2、中国社会消费品零售总额超47万亿元，稳居全球第二大消费市场；

3、经济开放度高，年进出口总值超41万亿元，稳居全球贸易大国地位；

4、财政收入保持较快增长，全国财政收入超过21万亿元；

5、全国粮食总产量，连续9年稳定在1.3万亿斤以上；

6、全社会研发经费超3.3万亿元，研发投入强度逐年提高，研发人员总量稳居世界首位；

7、近十年累计减排二氧化碳60多亿吨，建成全球规模最大碳市场和清洁发电体系；

8、全国综合交通网络的总里程超过600万公里，高铁、高速里程居世界第一；

9、居民人均可支配收入超3.9万元，形成了超4亿人的世界上规模最大、最具成长性的中等收入群体。

第二章中国面临的问题

1、人口变化

出生人口下降过快；劳动人口在2013年就已经是拐点；社会负担人口不断增加，退休和失去劳动能力的人口越来越多，需要治病的人口越来越多；2022年死亡人口首次超过出生人口，2023年总人口减少200万；人口迁徏，许多中西部人口大县常住人口比户籍人口少了30%，留下的大多是老弱光棍；许多县域只剩下依靠转移支付支撑的公务员经济。

2、教育、科技和医疗

没有教育出具有契约精神的人才，一大半尖子生出去就不回来；没有教育出乐于奉献、吃苦耐劳、富有创新精神的人才；没有教育出吃苦耐劳勇于奉献的人才。

人才更多地出国，国内的大多进入公务员和央国企体系，民企人才匮乏；科技创新层次低，以仿照为主；伪高知泛滥，伪科技大行其道。

公立医院腐败严重；医术高超的医生纷纷下海；国民健康度差，医疗费用入不敷出。

3、民众的思维模式

部分民众的思维模式偏离中庸之道，民粹主义抬头，他们对什么都看不惯，巴不得社会推倒从来；他们仇富与仇官，又都在想着发财和当官；他们一边在高喊为国奉献，灾难面难又溜之大吉；他们一边高喊爱国主义，一边又偷偷跑到美国生小孩。

在民粹主义抬头的同时，保守主义依旧。社会对创新没有宽容心，只要创新失败，通通被定义为“坏人”；社会只以“土”为正宗，不注重吸收国际前沿技术，甚至大搞封建迷信，做出违背现代科技普通常识的荒唐谬事。

4、过度计划

不论怎么计划，各个行业产能最终都会严重过剩；在政策扶持下，产能过剩会更早到来，杀伤力更大；过剩后的政策转向，带来某行业信贷快速收缩，会直接导致该过剩行业的企业资产贬值，甚至破产。

5、国投与民营

管他有没有风险，资金都敢投央国企；央国企过多地进入竞争性行业，压缩了民营经济的空间；民营企业从央国企那里讨饭吃，顺带产生更多腐败；央国企占用过多资源，会带来全社会资产流动性变差，效率降低；其它所有制企业缺乏流动性，一旦被抽贷，很容易崩盘。

6、刺激消费见效慢

中西对抗加剧，出口受损；基础设施、房地产的建设高峰已经过去，投资下降。

经济发展需要更多地依靠内需。但产能过剩，恶性竞争，导致各种工业品降价，企业效益滑坡，员工收入削减，导致消费不振；房地产严重过剩，房价下跌幅度过大，消灭了许多中产阶级，导致消费不振；土地市场冷却，政府收入降低，许多公务员被降薪，导致消费不振；股市长期低迷，股民持股少的大股票稳中有涨，大量散户追入的小股票和新能源股票跌得一塌糊涂，财富效应缺失，导致消费不振。

7、政府政策性补贴过大

电瓶车、光伏、氢能等新能源，地方政府层层加码政府补贴过大，导致行业畸形发展，过度消耗国家财力；国家强力的环保减碳，许多指标超过国际先进水平，投入过大，过度消耗了国家财力；医保报销比例过高，部分人100%报销，过度消耗了国家财力；国资大量收购持有低流动性的经营性资产，消耗了国家财力。政府大量地介入微观管理，而不是放权于社会自治，消耗了国家财力。

8、资产价格不稳定

无产阶级革命的目的，不是为了消灭资产，而是为了建立更好的资产制度，创造更多的财富，让更多的人合理分配财富和拥有资产。只有更多的人实现资产的保值增值，产生财富效应，消费才有基础，经济内循环才会越来越顺。农业资产、工业资产、技术资产、金融证券资产、矿产资源、土地房产等等，都需要运用适当的经济手段，让资产价值始终保持稳中有涨。要避免资产价格暴涨，更要避免资产价格暴跌。

上述种种问题，国家都已经充分认识到，并正在釆取各种措施应对，大家也积极献计献策，与国家同呼吸共命运。笔者认为，中国经济实现转型发展，避开中等收入陷阱的重要一项，在于资产价格的长期持稳而且长期略涨，故在下面的第三章单独重点阐述。

第三章实现资产价格的稳中有涨，是实现经济稳定增长的基础

1、价格就是价值

普通老百姓分不清“价值”与“价格”的区别，与老百姓交流时，我们也没有必要分清楚“价格”与“价值”。一项资产价格从10万元涨到100万元，老百姓通常认为是价值从10万元上涨到了100万元，他们会以为自己赚了90万元，认为自己有钱了，因而扩大消费！而一旦该项资产价格下降了30万元，他们会认为他们的资产一下子减少了30万元，他们会开始节衣缩食，减少消费。

资产价格的均衡上涨，会带动消费增长，带来经济的增长，带动资产价格上涨，正循环得以持续；资产价格下跌，引起消费收缩，带来经济的负增长，带来资产价格进一步下跌，负循环使得经济滑向深渊；负循环时期的各项经济追责行为，本质上都加剧了紧缩；负循环时期的各项增收节支措施，本质上都是微观个体为求生存而共同内卷共死的行为。

社会重要的价格有房产价格、土地价格、上市股票价格、未上市企业资产价格、基础农产品价格、基础工业品价格、普通消费品价格、奢侈品价格、服务价格、人力资源价格等，都需要保持稳中有涨。

2、怎么样实现房产价格稳中有涨？

中国居民持有的资产，房产占了70%，稳定房产价值，是保护居民资产的关键；房产价值的60%以上，在核心一二线城市，稳定核心一二线城市的房价，就稳定了大盘，也减缓了县镇村级房产的价格下跌速度。

核心城市房产的价值稳中有涨，方法如下：

（1）中央财政出资，成立房产平稳公司，无限量收购核心一二线城市典型小区低于设定价格的房产，例武汉恒大华府房价以每平方米25000元为基价，市场出现低于每平方米22500元的房子时，给予收购。

（2）当该小区房价上涨超过设定价格时，例如超过25000元/平时则卖出。

（3）取城市典型小区房价设立该城市二手房价指数，指数超过设定值时，才允许新增土地供应，新增土地供应以设定价格按需供应，不限量，有多少需求就供应多少；新增房子需全部现房全款销售，封死炒房空间。

稳定并透明对房产的金融政策，事先设定房产价格涨跌时的房地产信贷政策，房价涨幅每超出5%，要求全社会房产新增货款压减20%，直到不新增。稳定预期，提前上紧筘，把炒作大概限定在范围内。

（4）房产每年托底收购，收购价格每年上涨1%，稳定价格预期，稳定房产价值，又让炒房者没有炒房空间。

3、怎么样实现股市稳中有涨？

（1）中央财政出资，政府成立平台公司，用于稳定股指。例如设立新的沪深1000成份股指数，以5000点为基数，并把2024年股指空间定为5000～6000点。当指数低于5000点时，按比例购入成份股，直到指数恢复到5000点；当指数超过5500点时，则按比例逐步卖出股票，并恢复股票发行；当指数超过6000点时，则逐步卖出全部股票，并加大股票发行量。发行融资额度与指数挂钩，事先确定挂钩公式，封杀爆炒空间。

股指空间每年的上移幅度建议控制在3～5%，以引导中小企业和中产阶级把富余资金投入资本市场。

4、怎样实现传统工业品价格稳中有涨？

传统工业是现代文明的根基，传统工业品都是曾经的“新产品”，传统工业经过多年发展，都会进入永久性产能严重过剩阶段。以水泥为例，先进产能36亿吨，20年后市场需求将萎缩到10亿吨，仅靠市场竞争去产能，永远是去产能幅度赶不上需求下降幅度，行业会长期缺少附加值，全行业会持续亏损。

传统工业需要实行有产能调控手段下的计划经济，这样的计划经济以保持市场价值在合理范围为目标。例如2024年，某省水泥平均出厂价格目标控制在330-360元/吨，只要低于330元/吨，所有企业一律停产，直到价格回升到330元/吨以上；反之，价格高于360元/吨，则要求所有企业恢复生产，把价格控制下来。

传统工业品都是是刚需产品，把出场价格控制稳定，才能实现稳就业，稳税收，稳员工收入的目标，从而为促进消费作出贡献。

传统工业品价格空间的上移幅度，建议控制在每年2～4%。

5、怎么样实现粮食价格稳中有升？

实施粮食高价收储制度，例如稻谷小麦等提高到10元/kg；米面统一销售，价格按现行价格每年上涨2～3%执行。购销价差由中央财政补贴。

进口粮食提高关税，与国内价格接轨。此处不展开讲。

6、放开创新产品价格，以市场调节为主

创新产品，迭代很快，产品价格以市场调节为主；新品高价高利润，可以有效刺激创新。

7、放开奢侈品价格管控，以增加税收

不要采取措施去抑制奢侈品消费，奢侈品消费本质是富裕阶层的消费税和面子税。

第四章未来中国怎么样保持发展

1、重视负债主体建设

传统农业社会是以自给自足为特点的经济模式，经济增长极慢。

现代社会是以专业化生产和商品销售交换为特点的经济模式，这种模式的特点，是需要货币作为交换载体。

货币的初衷是商品计价中介，流通时间长了，人们把货币视作了“钱〞，流通中的货币和以货币计价的资产总价，成为社会财富的总额。商品生产和交易过程中产生的税收、工资、利润等，也以货币的形式支付和储存。

部分社会组织和个人把收入的一部分储蓄起来，导致生产要素退出市场，产生通货紧缩、消费和生产下降；另外一部分社会组织和个人，把国家发行的新货币和社会储蓄的货币借出来，用于消费和生产的扩张，实现资产增值、消费和生产上升。

请善待负债主体，他们是保持社会经济正常运行的核心驱动力量。

2、调整宏观经济的调控方向

（1）预判人口趋势，新增货币要更多用于减慢人口下降速度，要给多生孩子的家庭大量发钱；

（2）预判房价趋势，新增货币要更多用于存量房产稳价，严控新房建设；过多地提供土地，是房价毒药，会导致社会财富的严重缩水！！！慎之慎之！！！

（3）预判工业品价格趋势，新增货币要更多用于行业整合，支持并购，给予头部企业大量并购货款；同时，要严控新增产能，对新增产能不予一分钱贷款；

（4）完善防垄断法制架构

严防民营企业规模过大，产生参政野心。民营企业营收、市值超过3000亿元的，必须实施拆分；确实不能拆分的，实施惩罚性所得税。

严防国有企业规模过大，导致效率下降。国营企业营收、市值超过5000亿元的，必须实施拆分；确实不能拆分的，实施惩罚性所得税。

3、重视污染治理和经济发展的平衡影响

不展开讲

4、通过品质提升带动GDP增长

不展开讲

5、通过创新发展带动GDP增长

不展开讲

6、完善法制的油门和刹车

即要防止油门太急，又要防止刹车太急。不展开讲。

第五章中国水泥业的未来

1、现有的竞争手段失效

用价格竞争出清过剩产能，是不可行的；用协同追求短期获益，日益困难；提高质量=降低成本≠提高效益。

2、需求断崖式下跌

不要梦想需求恢复；不要梦想！10年内需求下跌到10亿吨以内是超高概率的！

3、未来之路

（1）大量使用替代能源，实现节能减排；大规模实现碳肥利用，与现代农业协同发展；成为现代畜牧业的环保低碳车间，创造出独特优势。

（2）加速整合，出清过剩的先进产能，恢复行业价值！恢复合理价格，实现有效销售，使得企业有利润补偿因清过剩的先进产能而带来的资产损失！

（3）调整行业心态，放下竞争执念，放下胜出执念，放下千秋执念，粪土当年万户侯，更不见当年秦始皇！

水泥行业产能过剩严重，错峰生产对供给端的影响明显下降，多年形成的“竞合关系”破裂，行业运行压力倍增。3月28-29日，中国水泥网将在杭州举办“第十三届中国水泥产业峰会暨TOP100颁奖典礼”，会议期间，将对水泥和供应商百强企业进行颁奖，同时邀请专家学者，中铁等施工建设单位共同探讨未来水泥行业发展新态势，凝聚合力，共创未来！